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国联安鑫汇混合C(004130)
2024-05-08
1.3581
-0.3083%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
41.25
913.10
165.55
529.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,192.11
0.00
7,104.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.33
0.00
0.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,141.99
29,103.72
29,463.33
29,573.56
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.33
1.35
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.11
0.00
0.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
35.84
0.00
38.05
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