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招商上证消费80ETF联接C(004407)

2020-05-26     1.86501.2981%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)252,858.07597,373.09295,829.29168,317.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,935,717.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,957,463.056,207,906.299,349,781.028,204,979.64
期末单位基金资产净值(元)1.701.701.621.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.260.000.00