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中加聚鑫纯债一年A(004940)
2024-04-26
1.2428
-0.1767%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,040,810.66
7,783,422.90
1,790,627.82
2,572,442.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
12,883,923.90
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.21
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
76,378,045.25
75,083,152.98
249,180,744.33
246,930,759.51
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.22
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.29
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.51
0.00
0.00
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