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嘉实新添辉定期混合A(005088)

2024-04-26     0.84622.2228%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,334,973.01-7,388,935.29-540,082.57-5,612,995.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,698,904.200.001,770,149.31
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,553,465.5545,866,653.1842,944,792.2748,843,869.94
期末单位基金资产净值(元)0.850.860.911.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.190.001.56
基金累计净值增长率(%)0.00-14.370.003.76