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华夏睿磐泰荣混合A(005140)
2025-04-02
1.3313
0.1279%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,702,396.04
-295,742.36
1,023,463.57
706,075.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,969,356.08
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.27
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,444,180.10
16,825,939.76
29,476,320.53
57,117,899.06
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.32
1.29
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.08
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
45.55
0.00
0.00
0.00
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