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农银日日鑫货币C(005153)
2024-04-19
0.6179
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
66.55
120.72
51.47
61.79
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,529.44
10,463.41
22,079.83
2,028.14
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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