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长江乐盈定开债(005158)

2024-04-26     1.0361-0.2215%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)19,342,394.4654,636,235.0418,973,114.6523,276,239.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,648,820.900.0030,138,792.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,554,578,714.241,529,747,815.001,529,942,999.671,535,227,074.44
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.910.002.24
基金累计净值增长率(%)0.0025.300.0023.30