主要财务指标 |
日期: | 至 |
2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,316,585.04 | 398,364.90 | 407,998.75 | 398,160.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,246,361.88 | 60,696,450.85 | 59,731,938.18 | 61,269,751.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.16 | 1.12 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |