主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,744,624.90 | -27,205,930.33 | -8,979,636.65 | -8,970,513.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,485,333.63 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 113,535,297.22 | 106,355,302.75 | 113,547,356.67 | 129,556,598.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.87 | 0.93 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.67 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.93 | 0.00 | 0.00 |