主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 360,253.05 | 615,771.68 | 131,879.77 | -227,208.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -7,695,550.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 132,075,420.66 | 139,572,641.19 | 139,508,302.42 | 154,318,252.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |