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中加心悦混合A(005371)
2025-04-29
1.0060
0.0597%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
0.00
158,904.80
160,722.40
8,184.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
25,633,653.62
31,251,283.91
25,682,763.85
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.01
0.99
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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