主要财务指标 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,820,961.97 | -25,224.92 | 32,658,732.56 | 32,775,399.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,194,134.16 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,638,239.31 | 5,354,209.84 | 10,426,656.28 | 10,724,489.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.92 | 1.44 | 1.44 | 1.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 57.39 | 0.00 |