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华安鼎瑞定开债(005377)

2024-11-20     1.0480-0.0095%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)17,679,037.5816,252,723.8814,134,435.5663,615,583.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0036,378,439.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,080,694,466.042,073,964,610.552,044,889,262.422,036,950,726.66
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.37