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华安鼎瑞定开债券(005377)

2019-12-09     1.03150.0194%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)51,670,481.3542,897,831.3350,944,135.29273,840,936.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00194,874,733.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,105,949,890.695,065,644,348.695,293,207,866.235,238,501,428.26
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.32