行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合泓元定开债券(005378)

2020-02-14     1.03530.1645%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)114,537,692.3889,462,006.13138,773,799.2668,120,888.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,965,806.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,042,729,387.139,071,110,177.867,031,056,706.187,130,696,766.58
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.890.00