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农银研究驱动混合(005492)

2020-03-27     1.1236-0.3724%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,221,122.4145,701,166.82125,116,367.7095,090,983.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-57,663.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)232,843,575.56297,820,585.26466,916,561.03713,010,525.81
期末单位基金资产净值(元)1.141.081.001.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.010.00