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华安安悦债券A(005531)

2019-11-08     1.03210.0194%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)20,011,486.3441,965,198.6629,359,927.7921,391,331.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,894,975.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,850,718,203.421,829,975,529.991,817,735,676.551,839,155,998.65
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.780.000.00