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华安安悦债券C(005532)

2019-11-13     1.03200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)522.712,021.731,774.04748.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00646.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,566.1438,970.3680,675.7787,574.06
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.740.000.00