-0.1947% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,479,235.40 | 119,846,791.46 | 34,391,532.51 | 49,835,814.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 158,601,707.79 | 0.00 | 88,590,814.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,941,945,918.19 | 3,886,605,784.56 | 3,838,924,642.10 | 3,817,158,681.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 2.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.91 | 0.00 | 24.64 |