0.0864% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 75,789,210.16 | 19,534,947.75 | 38,095,983.20 | 13,001,336.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 52,988,363.70 | 0.00 | 45,359,103.35 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,538,943,318.29 | 2,030,431,503.99 | 2,040,033,775.38 | 2,018,769,133.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.97 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 25.82 | 0.00 | 23.68 | 0.00 |