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前海联合泓瑞定开债券(005722)

2025-04-14     1.12100.0089%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)4,297.584,467.7616,148.5211,922.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0096,381.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,070,918.921,052,757.341,047,061.581,037,222.22
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.020.00