0.0367% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 57,474,298.41 | 18,207,520.68 | 27,157,613.01 | 12,983,077.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 146,737,597.57 | 0.00 | 154,904,840.35 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,084,347,974.18 | 2,599,310,927.03 | 2,592,515,402.59 | 2,065,188,612.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.89 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 22.06 | 0.00 | 20.68 | 0.00 |