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金鹰添盛定期开放债券(005752)

2025-04-10     1.0387-0.0096%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)5,722,705.4310,244,120.3414,163,938.586,840,325.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,793,519.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)838,252,499.85835,806,433.80833,367,606.38823,641,313.14
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.170.00