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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)

2019-12-06     1.03360.0484%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,681,819.897,863,548.907,493,470.386,648,679.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,648,679.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)833,411,990.93825,123,957.89819,807,201.26820,163,111.24
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.24