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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)
2025-04-10
0.8434
2.2303%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-229,954.73
-167,671.65
-41,167.85
-7,385.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-3,586,825.69
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.20
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,747,115.03
17,116,497.67
14,466,257.79
11,551,733.56
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.84
0.71
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
10.57
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-19.56
0.00
0.00
0.00
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