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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)

2019-12-13     1.00782.1695%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-22,866.78287,871.99-331,025.22-391,937.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,408,049.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,931,440.4440,265,109.6759,942,534.4663,046,161.52
期末单位基金资产净值(元)0.951.011.000.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.23