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平安合颖定开债(005897)

2019-12-05     1.05760.0189%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)23,900,975.0323,589,490.6213,338,926.7113,622,550.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,212,041.130.0013,622,550.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,071,385,428.011,048,073,663.461,040,816,919.671,025,445,453.67
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.210.001.53
基金累计净值增长率(%)0.003.770.001.53