0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,694,503.41 | 2,056,803.06 | 6,232,231.37 | -2,661,813.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,278,394.97 | 0.00 | 12,959,624.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,028,723,515.41 | 1,012,979,572.76 | 1,003,401,708.18 | 258,185,969.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 1.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.38 | 0.00 | 20.84 |