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工银医药健康股票C(006003)
2025-05-30
1.8200
0.2423%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-207,814,044.22
-42,021,894.52
-92,057,559.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-145,210,058.29
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.44
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
475,615,411.82
594,904,852.73
545,161,420.48
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.45
1.61
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.42
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
75.57
0.00
0.00
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