0.0887% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,627,842.65 | 23,301,776.39 | 6,668,628.00 | 5,278,322.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 65,774,085.54 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,056,076,392.00 | 1,045,891,493.15 | 1,038,032,552.46 | 1,030,318,347.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 0.00 |