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中融恒惠纯债债券A(006035)

2019-11-15     1.01770.0787%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)6,897,737.163,081,819.821,166,718.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,394,094.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,058,003.24443,224,411.88241,232,001.57
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.770.00