行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金浙金(006096)

2024-11-15     1.01500.0887%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)7,282,247.6112,505,711.087,399,815.448,601,042.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,036,921.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)979,136,092.64980,567,829.75973,507,721.71975,602,912.71
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.750.000.00