0.0882% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 55,234,396.30 | 12,267,170.08 | 29,634,223.38 | 17,173,240.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 25,399,168.19 | 0.00 | 10,917,529.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,524,998,979.16 | 1,554,490,518.15 | 1,560,297,318.61 | 1,897,820,062.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.82 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 20.54 | 0.00 | 18.28 | 0.00 |