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中邮中证价值回报量化策略指数A(006255)

2019-12-11     1.06420.1411%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)792,435.15175,164.84269,122.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,829,077.0749,890,020.0526,486,725.53
期末单位基金资产净值(元)1.041.091.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00