0.0078% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 845,247.41 | 408,676.60 | 331,213.19 | 8,620,807.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,807,954.39 | 0.00 | 7,491,576.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,857,060.86 | 44,045,424.32 | 44,322,587.31 | 49,414,926.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.32 | 1.27 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 12.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.01 | 0.00 | 26.43 |