0.0079% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 90,108.13 | 35,682.99 | 29,320.68 | 619,003.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 701,155.79 | 0.00 | 632,923.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,323,755.04 | 4,806,737.55 | 4,492,761.06 | 4,388,231.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.31 | 1.26 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 11.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.63 | 0.00 | 25.37 |