0.0833% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,564,386.83 | 147,187,327.97 | 50,108,469.63 | 41,105,484.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 78,048,980.11 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,849,884,060.92 | 3,272,965,449.79 | 4,003,125,215.71 | 6,777,556,919.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 |