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永赢诚益债券A(006576)

2019-12-09     1.03510.0483%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)10,793,837.9920,924,962.8511,010,028.295,945,403.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,408,114.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,057,799,686.791,040,190,880.551,033,771,668.181,121,842,833.28
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.070.000.00