0.2505% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 125.96 | 125.39 | 40.39 | 32.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,046.04 | 0.00 | 352.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,929.34 | 11,458.77 | 11,394.07 | 4,315.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 1.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 14.89 |