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富国中证价值ETF联接A(006748)

2025-04-30     1.7586-0.5935%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00963,097.04-14,343,113.671,336,264.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00157,370,393.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00528,221,035.61656,550,804.07635,928,695.66
期末单位基金资产净值(元)0.001.872.102.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00117.690.000.00