-0.0093% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 289,753.77 | 53,362.64 | 144,205.67 | 104,847.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 65,723.18 | 0.00 | -147,830.06 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,762,750.45 | 4,869,711.42 | 14,839,681.71 | 29,030,815.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.76 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.60 | 0.00 | 7.37 | 0.00 |