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基金概况
财务数据
建信中债5-10年国开行债券指数C(007081)
2022-01-17
1.0754
-0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-12-31 | 646.67 | 0.00 | 116.28 | 0.00 | 0.00 | 621.21 | 0.00 | 41.76 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 1,197.82 | 0.00 | 193.72 | 0.00 | 0.00 | 986.13 | 0.00 | 30.32 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 2,671.00 | 0.00 | 95.53 | 0.00 | 0.00 | 2,548.43 | 0.00 | 49.86 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 7,196.71 | 0.00 | 138.59 | 0.00 | 0.00 | 8,589.19 | 0.00 | 151.16 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 2,953.57 | 0.00 | 155.59 | 0.00 | 0.00 | 2,878.25 | 0.00 | 142.66 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 3,307.16 | 0.00 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 3,214.97 | 0.00 | 167.50 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 7,698.27 | 0.00 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | 9,168.57 | 0.00 | 211.34 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 74,623.49 | 0.00 | 124.46 | 0.00 | 0.00 | 81,583.03 | 0.00 | 1,670.05 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 70,912.34 | 0.00 | 2,079.14 | 0.00 | 0.00 | 70,677.80 | 0.00 | 1,328.65 | 0.00 |
