主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,790,825.32 | 19,361,729.69 | 30,206,300.89 | 14,674,318.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 56,401,444.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,781,606,550.18 | 1,866,825,653.45 | 2,392,070,865.41 | 2,243,315,817.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 0.00 |