-0.0150% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 96,613,169.73 | 41,785,782.95 | 29,520,610.76 | 111,575,324.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,684,786.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,593,801,686.54 | 7,011,332,936.50 | 4,413,018,986.03 | 3,196,746,301.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.30 | 1.32 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.41 |