-0.2882% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,441,454.88 | 11,624,872.05 | 4,253,925.78 | 5,129,439.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,693,272.35 | 0.00 | 19,742,202.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 497,891,901.48 | 564,082,196.87 | 525,266,180.87 | 618,492,155.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 1.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 15.18 |