行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安增瑞政金债债券C(007372)

2020-01-22     1.14520.0175%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,442,845.553,090,116.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)232,713,548.07502,794,993.79
期末单位基金资产净值(元)1.141.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00