0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 47,422,907.90 | 14,353,624.33 | 11,894,082.57 | 8,636,808.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 58,828,776.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,078,191,966.96 | 1,096,117,285.66 | 1,092,512,319.90 | 1,076,433,507.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |