0.0180% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,407,264.60 | 7,235,303.78 | 4,159,881.19 | 1,925,781.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,924,126.10 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 244,186,655.76 | 243,139,196.45 | 239,223,330.18 | 234,282,224.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.41 | 0.00 | 0.00 |