0.0192% | 主要财务指标 |
| 2020-11-26 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,018.88 | -3,555,237.44 | 5,946,430.54 | 1,523,607.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,767,638.83 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,432.08 | 742,514.40 | 277,084,665.16 | 278,680,539.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |