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上投摩根瑞利纯债债券C(007504)

2021-01-08     1.03150.0194%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-262020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)630.01-12,908.7617,933.12193.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,747.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,992.80427,332.13643,058.5641,972.28
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.380.00