/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
上投摩根瑞利纯债债券C(007504) - 搜狐基金
上投摩根瑞利纯债债券C(007504)
2021-01-08
1.03150.0194%
| 2020-11-26 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
基金本期净收益(元) | 630.01 | -12,908.76 | 17,933.12 | 193.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 19,747.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,992.80 | 427,332.13 | 643,058.56 | 41,972.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |