0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,551,197.28 | 51,752,362.42 | 12,960,744.31 | 25,139,580.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,236,124.80 | 0.00 | 35,309,267.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,132.94 | 2,025,783,167.24 | 2,010,510,813.11 | 2,021,845,125.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 1.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 10.45 |