主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,449.14 | 26,310.24 | 9,543.52 | 15,917.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,874.18 | 0.00 | 9,003.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 499,599.38 | 498,028.84 | 524,139.64 | 635,880.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 2.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.81 | 0.00 | 21.20 |