-0.0095% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,783,901.67 | 130,931.78 | 385,231.84 | 52,322.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 565,049.53 | 0.00 | 1,609,346.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 397,553,275.04 | 16,817,107.52 | 26,682,719.82 | 26,207,887.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.07 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.61 | 0.00 | 10.78 | 0.00 |