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汇安宜创量化精选混合A(008251)

2025-02-21     1.40240.8993%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)1,906,779.28-1,617,916.32-2,105,310.94-2,771,483.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,885,458.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,161,360.1027,033,166.4724,155,007.0325,779,606.33
期末单位基金资产净值(元)1.381.381.241.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.850.00