主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,906,779.28 | -1,617,916.32 | -2,105,310.94 | -2,771,483.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,885,458.60 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,161,360.10 | 27,033,166.47 | 24,155,007.03 | 25,779,606.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.38 | 1.24 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 0.00 |