0.0265% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,922,629.52 | 9,078,053.69 | 16,049,913.46 | 8,146,455.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 88,963,642.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,038,948,502.39 | 1,022,148,305.74 | 1,019,107,219.57 | 1,006,853,106.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 0.00 |